| 2025-08-28 |
NP |
RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. A 類
|
|
|
|
103,706 |
-31.86 |
6,365 |
-35.18 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
西北互助系列基金股份有限公司 - 股票收益投資組合
|
|
|
|
156,804 |
-27.07 |
9,645 |
-30.60 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
576,882 |
7.12 |
32,856 |
5.32 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
貝萊德基金 - BlackRock Advantage ESG 國際機構股票基金
|
|
|
|
761 |
79.91 |
43 |
79.17 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
BGPTX - Baillie Gifford 開發 EAFE 全上限基金 2 級
|
|
|
|
36,274 |
-29.22 |
2,337 |
-18.14 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
德國 DWS 可變系列 I - DWS CROCI 國際 VIP A 級
|
|
|
|
37,089 |
110.97 |
2,272 |
100.09 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
NUIAX - Nuveen Santa Barbara 國際股利成長基金 A 級
|
|
|
|
2,699 |
10.21 |
154 |
8.51 |
|
| 2025-08-12 |
NP |
PGVFX - 北極星全球價值基金
|
|
|
|
77,200 |
0.00 |
4,738 |
-4.88 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
BLES - 激勵全球希望 ETF
|
|
|
|
4,708 |
-15.14 |
276 |
-16.87 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VGYAX - 先鋒全球威爾斯利收入基金海軍上將股票
|
|
|
|
107,213 |
6.51 |
6,311 |
4.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT SmartBeta 股票投資組合 IB 等級
|
|
|
|
10,877 |
0.00 |
668 |
-4.85 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/國際核心管理波動性投資組合 IB 級
|
|
|
|
69,509 |
-4.97 |
4,266 |
-9.60 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 國際股票 ETF
|
|
|
|
607,478 |
-4.06 |
34,599 |
-5.68 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EZU - iShares MSCI 歐元區 ETF
|
|
|
|
2,613,635 |
-8.94 |
153,860 |
-11.09 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TWEIX - 股票收益基金投資者類別
|
|
|
|
635,231 |
2.11 |
38,827 |
-3.14 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 國際策略性股票配置基金類別資產淨值
|
|
|
|
287,184 |
8.72 |
16,906 |
6.15 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
高盛可變保險信託 - 高盛國際股票洞察基金機構
|
|
|
|
4,122 |
-56.13 |
252 |
-60.10 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
LGFEX - QS 國際股票基金 FI 類
|
|
|
|
54,285 |
1.66 |
3,318 |
-3.55 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
MSACX - 活躍國際配置投資組合 I 類
|
|
|
|
15,957 |
-61.94 |
1,028 |
-55.97 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
AIIEX - 景順國際成長基金會A類
|
|
|
|
448,923 |
-21.80 |
25,568 |
-23.12 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
GHAAX - 全球硬資產基金A類
|
|
|
|
239,700 |
-7.34 |
14,651 |
-12.10 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
NUGAX - Nuveen Santa Barbara 全球股息成長基金 A 類
|
|
|
|
4,723 |
-1.13 |
269 |
-2.90 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 價值 ETF
|
|
|
|
4,879,565 |
-4.52 |
277,917 |
-6.13 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PRAFX - T. Rowe Price 實體資產基金公司
|
|
|
|
1,435,867 |
9.16 |
87,764 |
3.55 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
QAAHCX - T. Rowe 價格股票收益投資組合
|
|
|
|
167,806 |
-13.15 |
10,257 |
-17.62 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
LSVFX - LSV 全球管理波動性基金機構類別股票
|
|
|
|
1,000 |
0.00 |
57 |
-1.75 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副總裁 EAFE 國際指數投資組合 - I 類
|
|
|
|
19,813 |
-7.25 |
1,211 |
-11.99 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
CIL - VictoryShares 國際波動性 Wtd ETF
|
|
|
|
4,398 |
0.00 |
270 |
-4.95 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FEQTX - 富達股票股利收入基金
|
|
|
|
709,300 |
-4.07 |
41,755 |
-6.34 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
DIFAX - MFS 多元化收益基金 A
|
|
|
|
66,235 |
-12.53 |
3,885 |
-14.84 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
QLVD - FlexShares 已開發市場(美國除外)優質低波動性指數基金
|
|
|
|
11,235 |
10.76 |
653 |
9.93 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
RFEU - First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
|
|
|
|
2,273 |
1.79 |
132 |
1.55 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
AIM 可變保險基金(INVESCO 可變保險基金)- INVESCO VI 國際成長基金系列 I
|
|
|
|
209,451 |
-6.23 |
12,802 |
-11.04 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
13,747,753 |
1.45 |
783,006 |
-0.26 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:國際股票基金機構類
|
|
|
|
103,844 |
-17.19 |
6,347 |
-21.45 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
MKVHX - MFS 國際大盤價值基金 R6
|
|
|
|
2,320,677 |
9.11 |
136,125 |
6.21 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
JHMD - 由約翰漢考克多因子開發的國際 ETF
|
|
|
|
134,235 |
-3.86 |
7,807 |
-4.62 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
RINT - 國際已開發股票主動式ETF
|
|
|
|
7,284 |
|
447 |
|
|
| 2025-06-24 |
NP |
FCENX - 富蘭克林國際核心股票 (IU) 基金顧問
|
|
|
|
56,733 |
3.60 |
3,231 |
1.86 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球動態配置投資組合 B 類
|
|
|
|
29,813 |
-4.09 |
1,834 |
-8.76 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
BRXAX - MFS 混合研究國際股票基金 A
|
|
|
|
163,043 |
9.66 |
9,564 |
6.74 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另類風險溢酬基金 N 級
|
|
|
|
14,528 |
0.00 |
888 |
-5.24 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列-新世界基金1級
|
|
|
|
245,605 |
-9.21 |
15,073 |
-13.78 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
SA 基金投資信託 - SA 國際價值基金
|
|
|
|
227,983 |
-11.73 |
13,992 |
-16.03 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
VanEck VIP Trust - VanEck VIP 全球硬資產基金初始級
|
|
|
|
136,500 |
-1.37 |
8,343 |
-6.44 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
TGVAX - Thornburg 國際價值基金 - A 類
|
|
|
|
1,862,836 |
23.14 |
114,325 |
17.29 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
IDHQ - Invesco S&P International 開發的優質 ETF
|
|
|
|
125,315 |
11.10 |
7,162 |
9.36 |
|
| 2025-07-16 |
NP |
CGIE - Capital Group 國際股票 ETF 股份類別
|
|
|
|
164,522 |
17.61 |
9,650 |
15.10 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. 投資者 A
|
|
|
|
2,633 |
|
155 |
|
|
| 2025-08-20 |
NP |
FMIEX - Wasatch 全球價值基金投資者類別股票
|
|
|
|
78,000 |
1.30 |
4,768 |
-3.91 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 貝萊德國際指數 VI 基金 I 類
|
|
|
|
26,032 |
-4.69 |
1,591 |
-9.55 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAIGX - 駿利亨德森海外投資組合服務股票
|
|
|
|
189,528 |
7.13 |
11,630 |
1.73 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
UIVRX - MFS 內在價值基金 R6
|
|
|
|
727 |
-14.57 |
41 |
-16.33 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/國際價值管理波動性投資組合 IB 級
|
|
|
|
122,650 |
-9.48 |
7,527 |
-13.88 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
大師投資組合 - 國際傾斜大師投資組合
|
|
|
|
78,677 |
2,421.70 |
4,809 |
2,292.04 |
|
| 2025-07-16 |
NP |
CGDG - Capital Group Dividend Growers ETF 股票類別
|
|
|
|
542,810 |
30.41 |
31,840 |
27.62 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
MGIAX - MFS國際內在價值基金A
|
|
|
|
9,798,894 |
0.00 |
574,777 |
-2.66 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略師投資組合 A 類股
|
|
|
|
8,392 |
-3.82 |
513 |
-8.90 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 施羅德全球多元資產投資組合 B 類
|
|
|
|
9,325 |
-12.97 |
574 |
-17.20 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MMIAX - MassMutual Premier 國際股票基金 A 類
|
|
|
|
2,900 |
3.57 |
178 |
-1.11 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica 國際股票指數副總裁服務
|
|
|
|
11,937 |
-6.91 |
727 |
-11.88 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 開發的美國綜合因子 ETF
|
|
|
|
394 |
59.51 |
23 |
64.29 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
FYLD - Cambria 外國股東收益 ETF
|
|
|
|
49,622 |
4.52 |
2,876 |
3.53 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
RGLO-全球股票主動型ETF
|
|
|
|
6,930 |
|
425 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
JGYIX - John Hancock 全球股東收益基金 I 類
|
|
|
|
264,167 |
-3.28 |
16,147 |
-8.26 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TPDAX - 提摩西計畫防禦策略基金 A 級
|
|
|
|
3,050 |
-41.76 |
187 |
-44.67 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
IMRFX - 哥倫比亞全球機會基金 A 類
|
|
|
|
6,590 |
0.00 |
375 |
-1.57 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
QINT - 美國世紀優質多角化國際ETF
|
|
|
|
6,757 |
18.01 |
398 |
15.07 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JIEMX - 股票收益基金類別資產淨值
|
|
|
|
89,522 |
-80.61 |
5,270 |
-81.07 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TPIF - 蒂莫西計畫國際ETF
|
|
|
|
9,105 |
45.96 |
559 |
38.81 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IXC - iShares 全球能源 ETF
|
|
|
|
1,501,303 |
4.33 |
91,764 |
-1.03 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DVRAX - MFS 全球另類策略基金 A
|
|
|
|
8,949 |
2.11 |
507 |
-0.39 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
19,141 |
-3.86 |
1,123 |
-6.19 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
第一信託可變保險信託 - 第一信託國際開發資本實力投資組合 I 類
|
|
|
|
8,218 |
7.01 |
530 |
24.76 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略師投資組合 I 級
|
|
|
|
1,119 |
-6.36 |
68 |
-10.53 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HQIAX - 哈特福德股票收益基金 A 類
|
|
|
|
762,222 |
-17.42 |
43,413 |
-18.81 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
MML系列投資基金II - MML策略新興市場基金II類
|
|
|
|
7,639 |
27.42 |
494 |
48.05 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
DISAX - 紐約梅隆銀行國際股票基金 A 類
|
|
|
|
1,710,600 |
-10.11 |
100,339 |
-12.50 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投資者份額
|
|
|
|
27,591,044 |
-0.36 |
1,571,453 |
-2.04 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CWGIX - CAPITAL WORLD GROWTH & INCOME FUND A 類
|
|
|
|
2,750,518 |
-33.23 |
161,338 |
-35.01 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
6,708 |
0.00 |
382 |
-1.55 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 類
|
|
|
|
865 |
|
53 |
|
|
| 2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本國際大公司指數基金機構股票
|
|
|
|
702,533 |
9.81 |
40,013 |
7.95 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
JIRE - 摩根大通國際研究增強型股票 ETF
|
|
|
|
470,138 |
-3.82 |
26,777 |
-5.44 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA BlackRock VCP Global 多元資產投資組合 3 級
|
|
|
|
2,785 |
0.00 |
162 |
-7.47 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 成長投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
3,137 |
-7.33 |
192 |
-11.93 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
MRJIX - I 類實體資產投資組合
|
|
|
|
421 |
-2.55 |
26 |
-7.41 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
貝萊德基金 - 貝萊德商品策略基金投資者 A 股
|
|
|
|
93,979 |
32.51 |
5,532 |
29.37 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MFWTX - MFS 全球總回報基金 A
|
|
|
|
111,600 |
-3.88 |
6,329 |
-6.15 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列-全球成長基金1級
|
|
|
|
679,182 |
127.99 |
41,682 |
116.50 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MFS 可變保險信託 II - MFS 國際內在價值投資組合初始類別
|
|
|
|
610,578 |
-2.70 |
37,472 |
-7.61 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
貝萊德自然資源信託 - 貝萊德自然資源信託投資者 A
|
|
|
|
111,379 |
-10.09 |
6,452 |
-16.99 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ARIFX - 亞里斯多德國際股票基金 II I 類
|
|
|
|
192,600 |
-5.17 |
11,820 |
-9.67 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 無基準基金 III 類
|
|
|
|
65,905 |
-4.42 |
3,880 |
-6.69 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列 - 國際成長與收入基金 1 級
|
|
|
|
113,612 |
1.57 |
6,973 |
-3.56 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT 國際股票基金 I 類
|
|
|
|
22,236 |
-1.51 |
1,368 |
-6.31 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BGCWX - Baillie Gifford EAFE 選擇基金 2 級
|
|
|
|
83,801 |
107.79 |
5,122 |
97.15 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 高級策略投資組合
|
|
|
|
97,035 |
-6.62 |
5,931 |
-11.41 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Schroders VCP 全球配置投資組合 3 級
|
|
|
|
4,308 |
0.00 |
250 |
-0.40 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指數投資組合 A 類
|
|
|
|
27,656 |
-1.02 |
1,690 |
-6.11 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
30,812 |
-1.09 |
1,755 |
-2.77 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - CTIVP - DFA 國際價值基金 1 級
|
|
|
|
113,100 |
-1.74 |
6,913 |
-6.80 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VMNVX - 先鋒全球最低波動性基金 Admiral Shares
|
|
|
|
27,011 |
0.00 |
1,538 |
-1.66 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIFX - 國際基金股票
|
|
|
|
106,210 |
-2.19 |
6,252 |
-4.51 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HRLIX - 哈特福德全球實體資產基金 I 類
|
|
|
|
15,917 |
-39.77 |
907 |
-40.78 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 摩根大通全球股票投資組合 1 級
|
|
|
|
12,936 |
5.22 |
750 |
4.90 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MML 系列投資基金 - MML 外國基金初始類別
|
|
|
|
31,800 |
-4.22 |
1,956 |
-8.86 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 國際股票基金機構
|
|
|
|
53,465 |
-56.53 |
3,268 |
-56.54 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/GQG 新興市場股票基金 (A)
|
|
|
|
304,771 |
-25.67 |
18,667 |
-29.50 |
|
| 2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M國際股票基金
|
|
|
|
29,680 |
-5.00 |
1,826 |
-9.61 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXEQX - Great-West 大型價值基金投資者類別
|
|
|
|
174,360 |
-12.59 |
10,657 |
-17.09 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先鋒已開發市場指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
18,335,736 |
7.71 |
1,120,729 |
2.17 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
FEZ - SPDR(R) EURO STOXX 50(R) ETF
|
|
|
|
2,445,094 |
-4.32 |
149,536 |
-9.20 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
INVESCO 主動式管理交易所交易基金信託 - Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
|
|
|
|
13,205 |
26.04 |
755 |
24.01 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAJGX - 全球信託資產淨值
|
|
|
|
77,741 |
14.59 |
4,752 |
8.69 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
WGGNX - 威廉布萊爾全球領袖基金 N 級
|
|
|
|
16,711 |
0.80 |
1,026 |
-4.03 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAWWX - Janus Henderson 全球研究基金 T 級
|
|
|
|
294,528 |
-0.30 |
18,073 |
-5.33 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
桑伯格收入創造者機會信託
|
|
|
|
183,632 |
0.00 |
11,270 |
-4.75 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FLEU - 富蘭克林富時歐洲對沖 ETF
|
|
|
|
13,083 |
87.33 |
800 |
77.78 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/景順全球房地產投資組合 IB 級
|
|
|
|
26,797 |
49.48 |
1,645 |
42.21 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
COSAX - 哥倫比亞海外核心基金A類
|
|
|
|
123,933 |
-5.49 |
7,296 |
-7.73 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界策略因素 ETF
|
|
|
|
7,329 |
3.59 |
448 |
-1.54 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 動態貨幣對沖國際股票基金 不適用
|
|
|
|
95,328 |
49.85 |
5,830 |
42.23 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
信安多元化精選實體資產基金
|
|
|
|
3,657 |
1.72 |
224 |
-3.46 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
DTLVX - 大型公司價值投資組合投資類別
|
|
|
|
5,473 |
-3.54 |
336 |
-8.47 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RGEAX - 全球股票基金 A 類
|
|
|
|
96,199 |
-17.61 |
5,455 |
-19.57 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ARIOX - 亞里斯多德/索爾全球股票基金 I 類
|
|
|
|
12,200 |
-6.15 |
749 |
-10.63 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
GLOF - iShares Edge MSCI 多因子全球 ETF
|
|
|
|
2,632 |
-19.49 |
150 |
-21.16 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
PRCNX - T. Rowe Price 國際紀律股票基金
|
|
|
|
100,578 |
-2.56 |
5,728 |
-4.20 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 美國世紀價值基金標準 II 類
|
|
|
|
138,065 |
-2.91 |
8,439 |
-7.90 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MFS 可變保險信託 II - MFS Research International 投資組合初始類別
|
|
|
|
129,801 |
8.63 |
7,966 |
3.16 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
GSAKX - 高盛國際股票收益基金 A 類
|
|
|
|
1,247,027 |
13.50 |
71,025 |
11.58 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
WINAX - 威明頓國際基金 A 類股票
|
|
|
|
77,494 |
-8.46 |
4,414 |
-10.01 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
LNGZ - Range 全球液化天然氣生態係指數 ETF
|
|
|
|
2,224 |
371.19 |
134 |
392.59 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
富蘭克林鄧普頓可變保險產品信託 - 富蘭克林分配 VIP 基金 1 級
|
|
|
|
6,231 |
2.79 |
381 |
-2.56 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/t。 Rowe價格管理波動性平衡基金(a)
|
|
|
|
28,395 |
1.92 |
1,739 |
-3.34 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL 國際指數基金 (I)
|
|
|
|
328,505 |
22.78 |
20,121 |
16.46 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富國際已開發股票指數投資組合
|
|
|
|
402,684 |
-13.24 |
24,627 |
-17.57 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HFIGX - 哈特福德施羅德多元化成長基金 I 類
|
|
|
|
1,749 |
10.56 |
100 |
8.79 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信國際股票 ETF
|
|
|
|
4,029,353 |
1.63 |
236,310 |
-0.81 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地國際股票基金 I 類
|
|
|
|
163,897 |
-7.05 |
9,633 |
-9.33 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
AEPGX - 歐洲太平洋成長基金 A 類
|
|
|
|
5,982,791 |
-42.21 |
367,171 |
-45.13 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/國際股票指數投資組合 IA 級
|
|
|
|
389,162 |
-2.75 |
23,883 |
-7.48 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FINVX - 富達系列國際價值基金
|
|
|
|
4,056,167 |
-4.21 |
231,020 |
-5.83 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CMIEX - 多重管理人國際股票策略基金機構類
|
|
|
|
126,900 |
-19.58 |
7,470 |
-21.48 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
IEQ - Lazard 國際動態股票 ETF
|
|
|
|
5,948 |
|
364 |
|
|
| 2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六環管理股票投資組合國際無限制基金
|
|
|
|
767,440 |
386.41 |
46,908 |
361.46 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部國際指數基金投資者類別
|
|
|
|
307,299 |
-3.79 |
18,783 |
-8.74 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
VSIEX - 摩根大通國際股票基金 I 類
|
|
|
|
942,793 |
17.17 |
53,697 |
15.20 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
GAGEX - 吉尼斯阿特金森全球能源基金
|
|
|
|
8,399 |
0.00 |
514 |
-5.17 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
ILOW - AB 國際低波動股票 ETF
|
|
|
|
69,402 |
-23.07 |
4,070 |
-24.91 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 國際機構股票指數基金
|
|
|
|
158,051 |
-15.95 |
9,660 |
-20.27 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
泛美系列信託 - 泛美摩根大通戰術分配副總裁初始
|
|
|
|
9,205 |
-6.03 |
563 |
-10.94 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富達零國際指數基金
|
|
|
|
392,154 |
7.05 |
22,335 |
5.25 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
TSAMX - Thornburg Summit 基金 - A 類
|
|
|
|
12,107 |
0.00 |
743 |
-4.74 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT 國際指數基金 Y 級
|
|
|
|
94,994 |
-5.97 |
5,843 |
-10.51 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 國際指數投資組合 ADV 等級
|
|
|
|
129,541 |
-9.80 |
7,918 |
-14.44 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
AQGNX - AQR 全球股票基金 N 類
|
|
|
|
37,726 |
-3.23 |
2,306 |
-8.20 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
QDVSX - 費雪投資機構集團 ESG 退休計畫股票基金
|
|
|
|
30 |
0.00 |
2 |
0.00 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
TBCUX - Tweedy, Browne 全球價值基金 Ii - 貨幣未對沖
|
|
|
|
60,820 |
0.00 |
3,720 |
-4.98 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列 - 全球成長與收益基金 1 級
|
|
|
|
11,680 |
-74.69 |
717 |
-75.99 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
RGLGX - 美國基金全球洞察基金 R-6 級
|
|
|
|
3,155,803 |
-12.24 |
178,963 |
-14.32 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
BACIX - 貝萊德全盤能源與資源投資組合機構
|
|
|
|
327,312 |
41.17 |
19,268 |
37.84 |
|
| 2025-06-10 |
NP |
中東歐基金公司
|
|
|
|
100 |
0.00 |
6 |
0.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
QAAGRX - T. Rowe 價格適度配置投資組合
|
|
|
|
6,307 |
-1.14 |
386 |
-6.33 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富達國際指數基金
|
|
|
|
7,058,240 |
3.47 |
415,506 |
1.02 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
IVFAX - 聯邦國際戰略價值股利基金 A 類股票
|
|
|
|
399,879 |
6.67 |
23,502 |
4.04 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOIGX - 北方國際股票基金
|
|
|
|
13,579 |
1.01 |
835 |
-3.80 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
歐洲股票基金公司/馬裡蘭州
|
|
|
|
19,869 |
0.00 |
1,215 |
-5.16 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NSRKX - 北方全球永續發展指數基金 K 類
|
|
|
|
101,651 |
-10.14 |
6,252 |
-14.47 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TPMN - Timothy Plan 市場中性 ETF
|
|
|
|
908 |
-1.20 |
56 |
-6.78 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 國際價值投資組合
|
|
|
|
228,351 |
0.00 |
13,006 |
-1.69 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
ACEVX - 國際價值基金投資者類別
|
|
|
|
159,570 |
30.15 |
9,394 |
27.07 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HILAX - 哈特福國際價值基金 A 類
|
|
|
|
1,947,791 |
6.75 |
110,937 |
4.95 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富蘭克林 LibertyQ 國際股票對沖 ETF
|
|
|
|
129,800 |
11.21 |
7,938 |
5.53 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
ARTGX - Artisan 全球價值基金投資人股票
|
|
|
|
616,110 |
2.82 |
37,811 |
-2.36 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/DFA 國際核心股票基金(一)
|
|
|
|
58,482 |
0.00 |
3,582 |
-5.14 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
DWGAX - 美國基金發展中世界成長與收入基金 A 類
|
|
|
|
161,370 |
-50.28 |
9,466 |
-51.61 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
TOUS - T. Rowe Price 國際股票 ETF
|
|
|
|
128,711 |
536.80 |
7,331 |
526.50 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 國際核心股票投資組合 - 機構類別
|
|
|
|
4,093,590 |
0.00 |
233,151 |
-1.69 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MML 系列投資基金 - MML 股權收益基金初始類別
|
|
|
|
97,982 |
23.61 |
6,027 |
17.63 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
JHGEX - 全球股票基金A類
|
|
|
|
194,945 |
40.37 |
11,476 |
37.06 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 策略股權配置信託系列資產淨值
|
|
|
|
237,053 |
-14.24 |
14,489 |
-18.64 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
PUIIX - 聯合國際股票基金機構股票
|
|
|
|
139,000 |
-9.27 |
8,169 |
-11.50 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先鋒歐洲股票指數基金投資人股票
|
|
|
|
4,397,493 |
18.54 |
250,460 |
16.54 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐國際股票基金 - I 類
|
|
|
|
34,944 |
49.69 |
2,128 |
41.68 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IDV - iShares International Select Dividend ETF
|
|
|
|
2,699,526 |
39.57 |
153,752 |
37.22 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
GNR - SPDR(R) S&P(R) 全球自然資源 ETF
|
|
|
|
1,539,201 |
1.24 |
94,134 |
-3.92 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BGEAX - BRANDES 全球股票基金 A 類
|
|
|
|
19,630 |
4.06 |
1,200 |
-1.32 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 活躍股票 主投資組合 活躍股票投資組合
|
|
|
|
7,745 |
0.00 |
473 |
-5.21 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
IQDF - FlexShares 國際優質股利指數基金
|
|
|
|
82,056 |
487.58 |
4,772 |
483.37 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 國際指數基金投資者 A
|
|
|
|
1,292,248 |
-4.53 |
78,986 |
-9.43 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
IQDY - FlexShares 國際優質股利動態指數基金
|
|
|
|
2,310 |
-89.20 |
134 |
-87.65 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GLOV - 高盛 ActiveBeta(R) 世界低波動率股票 ETF
|
|
|
|
31,968 |
47.83 |
1,875 |
44.26 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 類
|
|
|
|
576,575 |
2,251.93 |
35,242 |
2,115.02 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
RODM - 哈特福德多因子已開發市場(美國除外)ETF
|
|
|
|
117,442 |
0.09 |
7,569 |
16.72 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
PBAIX - 貝萊德戰術機會基金機構
|
|
|
|
42,288 |
0.00 |
2,409 |
-1.67 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
PTEU - Pacer Trendpilot 歐洲指數 ETF
|
|
|
|
9,170 |
|
531 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
176,054 |
-20.17 |
10,761 |
-24.28 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FDT - First Trust 已開發市場(美國除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
22,517 |
-21.32 |
1,382 |
-25.07 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
MEMKX - 紐約梅隆銀行新興市場基金 M 類股票
|
|
|
|
50,499 |
-16.83 |
2,962 |
-19.03 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
太平洋精選基金 - 新興市場投資組合 I 類
|
|
|
|
86,052 |
-0.06 |
5,545 |
15.57 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DIHRX - 國際高相對獲利能力投資組合機構類別
|
|
|
|
589,840 |
0.00 |
33,594 |
-1.69 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBTIX - Bridge Builder 稅務管理國際股票基金
|
|
|
|
311,973 |
6.42 |
19,069 |
0.95 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 學術策略資產配置投資組合
|
|
|
|
37,704 |
-6.49 |
2,305 |
-11.32 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
DMCY - 民主國際基金股票
|
|
|
|
992 |
3.55 |
61 |
-1.64 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
WFEAX - 富國銀行國際股票基金 A 類
|
|
|
|
53,465 |
-7.60 |
3,045 |
-9.16 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 歐洲 ETF
|
|
|
|
944,720 |
30.95 |
53,807 |
28.74 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
RIVGX - 美國基金國際優勢基金 R-6 級
|
|
|
|
405,011 |
-43.22 |
22,968 |
-44.57 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 歐洲股票 ETF
|
|
|
|
15,294 |
4.17 |
897 |
1.59 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
CSNR - Cohen & Steers 自然資源主動型 ETF
|
|
|
|
17,423 |
39.66 |
1,069 |
32.96 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
MTRAX - MainStay Income Builder 基金 A 類
|
|
|
|
55,036 |
-55.99 |
3,121 |
-57.03 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SCHY - 嘉信國際股利股 ETF
|
|
|
|
677,570 |
18.82 |
39,737 |
15.97 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TRWAX - 泛美國際股票 A
|
|
|
|
691,400 |
-14.65 |
40,071 |
-14.62 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
IGAAX - 國際成長與收益基金 A 類
|
|
|
|
4,951,874 |
1.63 |
303,902 |
-3.50 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
BKIE - 紐約梅隆銀行國際股票 ETF
|
|
|
|
65,614 |
-21.19 |
3,816 |
-21.82 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE 另類策略投資 A 類
|
|
|
|
99 |
-77.35 |
6 |
-80.00 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
AIM 投資基金(INVESCO 投資基金)- Invesco Oppenheimer 發展中市場基金 R6 級
|
|
|
|
2,593,497 |
11.21 |
147,713 |
9.34 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - CTIVP - 威廉布萊爾國際領袖基金 1 級
|
|
|
|
110,800 |
-9.85 |
6,772 |
-14.47 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
SUIAX - DWS CROCI國際基金A級
|
|
|
|
217,069 |
487.90 |
12,733 |
472.74 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方國際股票指數基金
|
|
|
|
612,192 |
-0.73 |
37,654 |
-5.52 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT 自然資源投資組合 IB 等級
|
|
|
|
22,094 |
-1.85 |
1,356 |
-6.68 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 資本成長資產配置投資組合
|
|
|
|
166,799 |
-3.14 |
10,195 |
-8.11 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VGENX - 先鋒能源基金投資人股票
|
|
|
|
3,676,373 |
-1.18 |
209,389 |
-2.85 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
OWLSX - 舊韋斯特伯里大盤策略基金
|
|
|
|
800,082 |
74.98 |
45,569 |
72.03 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PPTAX - Virtus KAR 全球優質股利基金 A 類
|
|
|
|
13,895 |
0.00 |
853 |
-4.80 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
FIDPX - 聯合國際股利策略投資組合
|
|
|
|
21,575 |
0.00 |
1,224 |
-2.39 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票帳戶 R1 級
|
|
|
|
466,729 |
0.54 |
28,528 |
-4.63 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCINX - 機構國際股票投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
63,226 |
7.70 |
3,880 |
2.56 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
(NWAKX) - 全國 AllianzGI 國際成長基金機構服務等級
|
|
|
|
5,781 |
-52.38 |
328 |
-53.62 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德能源與資源信託
|
|
|
|
410,308 |
79.17 |
25,079 |
69.97 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先鋒國際高股息殖利率指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
1,386,749 |
9.43 |
78,983 |
7.58 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL 互惠基金(INVESCO INTERNATIONAL 互惠基金) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 級
|
|
|
|
3,784 |
143.34 |
216 |
138.89 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Legg Mason 戰術機會投資組合 1 級
|
|
|
|
3,183 |
42.61 |
184 |
42.64 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 成長投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
2,045 |
37.62 |
125 |
31.58 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理國際股票投資組合 1 級
|
|
|
|
31,622 |
6.29 |
1,945 |
1.14 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
IENAX - 景順能源基金A級
|
|
|
|
284,630 |
-1.40 |
16,211 |
-3.06 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期貨策略基金 I 類
|
|
|
|
21,316 |
-26.11 |
1,373 |
-26.70 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美國除外)對沖股票 ETF
|
|
|
|
11,869 |
-5.80 |
696 |
-7.81 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GIDHX - 高盛國際機構股票股利與溢價基金
|
|
|
|
1,904 |
0.00 |
116 |
-4.92 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
THHOAX - Thornburg 全球機會基金 - A 類
|
|
|
|
497,316 |
-14.55 |
30,521 |
-18.62 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 整體國際股票 ETF
|
|
|
|
33,744 |
-7.41 |
1,979 |
-9.64 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
貝萊德基金會 - 貝萊德優勢國際基金機構類別
|
|
|
|
539,774 |
13,740.36 |
31,776 |
13,421.28 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指數系列 I 投資組合
|
|
|
|
185,988 |
-4.76 |
11,368 |
-9.65 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 國際已開發市場基金
|
|
|
|
21,062 |
0.00 |
1,295 |
-4.85 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA T. Rowe 價格 VCP 平衡投資組合 3 級
|
|
|
|
67,108 |
3.92 |
3,889 |
3.68 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
拉法克斯 - 哥倫比亞橡子國際精選 A 級
|
|
|
|
21,939 |
-58.65 |
1,341 |
-60.80 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 國際指數基金標準級
|
|
|
|
265,208 |
-9.95 |
16,210 |
-14.57 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
WRAAX - 威明頓全球阿爾法股票基金 A 類股票
|
|
|
|
22,678 |
14.99 |
1,292 |
13.05 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
Ivy 可變保險投資組合 - Ivy VIP 能源 II 級
|
|
|
|
37,481 |
0.81 |
2,300 |
-4.09 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
GQJPX - GQG PARTNERS 國際優質股利收益基金投資人股份
|
|
|
|
189,212 |
15.35 |
11,525 |
9.15 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RAZAX - 多元資產成長策略基金A類
|
|
|
|
3,977 |
0.00 |
226 |
-2.60 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
BKCI - 紐約梅隆銀行集中國際 ETF
|
|
|
|
100,292 |
9.84 |
5,813 |
8.82 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
WWJD - Inspire International ESG ETF
|
|
|
|
23,168 |
-12.25 |
1,359 |
-14.16 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price 實體資產基金 I 類
|
|
|
|
12,755 |
-1.68 |
785 |
-6.44 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
約翰漢考克投資信託 - 約翰漢考克多元化實體資產基金類別資產淨值
|
|
|
|
202,348 |
-0.36 |
12,368 |
-5.47 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
FEDM - FlexShares ESG 和氣候發達市場(美國除外)核心指數基金
|
|
|
|
6,150 |
-0.16 |
358 |
-1.11 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
CEFA - Global X S&P Catholic Values 開發的美國以外 ETF
|
|
|
|
3,353 |
27.78 |
195 |
26.80 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
Nuveen 多元資產收益基金
|
|
|
|
9,468 |
-1.72 |
579 |
-6.77 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
UGOFX - 全球管理波動性基金機構股票
|
|
|
|
26,458 |
-12.35 |
1,507 |
-13.84 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MFS 可變保險信託 II - MFS 全球戰術配置投資組合初始類別
|
|
|
|
21,250 |
19.97 |
1,304 |
13.99 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VCFVX - 國際價值基金
|
|
|
|
180,669 |
-20.52 |
10,598 |
-22.63 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 聯邦全球配置基金 A 類股票
|
|
|
|
4,815 |
7.33 |
283 |
4.44 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本國際大公司指數 ETF
|
|
|
|
3,334,018 |
12.29 |
195,530 |
9.59 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SVTAX - Simt 全球管理波動性基金 F 級
|
|
|
|
88,899 |
-3.68 |
5,415 |
-8.87 |
|
| 2025-07-16 |
NP |
CGGE - Capital Group 全球股票 ETF 股份類別
|
|
|
|
87,624 |
99.58 |
5,140 |
95.32 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
WAIVX - Wasatch 國際價值基金投資者類別
|
|
|
|
3,100 |
69.40 |
189 |
61.54 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/惠靈頓能源投資組合 IB 級
|
|
|
|
101,246 |
-2.03 |
6,214 |
-6.81 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FTCEX - Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Advisor Total International Equity Fund:C 類
|
|
|
|
35,773 |
19.54 |
2,037 |
17.54 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IOO - iShares Global 100 ETF
|
|
|
|
477,629 |
-1.05 |
29,194 |
-6.14 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTSX - 晨星無約束分配基金
|
|
|
|
27,441 |
0.03 |
1,563 |
-1.70 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 動態正向成長投資組合 IB 等級
|
|
|
|
19,313 |
-4.40 |
1,185 |
-9.06 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
JIESX - 摩根大通國際價值基金 I 類
|
|
|
|
252,030 |
40.46 |
14,354 |
38.10 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
HFQAX - 駿利亨德森全球股票收益基金 A 類
|
|
|
|
1,551,521 |
25.20 |
95,207 |
18.88 |
|
| 2025-05-22 |
NP |
RODE - 哈特福德多因子多元化國際 ETF
|
|
|
|
1,578 |
37.46 |
102 |
60.32 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY 副總裁基金信託 - MainStay 副總裁收入創造者投資組合初始類別
|
|
|
|
26,891 |
-55.54 |
1,650 |
-57.78 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 國際向量股投資組合股票
|
|
|
|
660,206 |
0.00 |
37,602 |
-1.69 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盤國際投資組合 - 機構類別
|
|
|
|
937,065 |
0.00 |
53,371 |
-1.69 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
MYINX - MainStay 麥凱國際機會基金投資者類別
|
|
|
|
44,986 |
-10.72 |
2,551 |
-12.82 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
DIISX - 紐約梅隆銀行國際股票指數基金投資人股票
|
|
|
|
37,471 |
-3.55 |
2,172 |
-4.45 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
CIEQX - Segall Bryant & Hamill 國際股票基金 - 機構類別
|
|
|
|
121 |
108.62 |
8 |
133.33 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL MSCI 全球股票指數基金
|
|
|
|
9,865 |
-11.41 |
607 |
-15.72 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JVANX - 國際股票指數信託資產淨值
|
|
|
|
76,019 |
1.77 |
4,646 |
-3.45 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
SBIEX - ClearBridge 國際價值基金 A 類
|
|
|
|
49,558 |
0.00 |
2,823 |
-1.71 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SNIEX - 紐約梅隆銀行國際股票基金 I 類
|
|
|
|
114,650 |
-52.49 |
7,052 |
-42.50 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
TXUE - Thornburg 國際股票 ETF
|
|
|
|
59,697 |
45.59 |
3,501 |
42.49 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HBLAX - 哈特福平衡收入基金 A 類
|
|
|
|
807,211 |
-16.22 |
45,975 |
-17.63 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 動態適度成長投資組合 IB 等級
|
|
|
|
29,728 |
-15.87 |
1,824 |
-19.96 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景順國際開發動態多因子 ETF
|
|
|
|
8,414 |
25.02 |
495 |
21.92 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影響指數基金
|
|
|
|
1,957 |
-28.84 |
114 |
-29.81 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
TWEBX - Tweedy、Browne 價值基金
|
|
|
|
236,380 |
0.00 |
14,456 |
-4.99 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
GUNR - FlexShares 晨星全球上游自然資源指數基金
|
|
|
|
1,928,520 |
-16.64 |
112,155 |
-17.30 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 動態多因子國際股票 ETF
|
|
|
|
8,640 |
62.07 |
528 |
53.94 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BGPFX - Baillie Gifford 開發的 EAFE 全資本基金 3 類
|
|
|
|
63,826 |
|
3,901 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi 全球核心股票基金系列 I
|
|
|
|
5,418 |
6.17 |
331 |
0.91 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
SPRNX - Sprucegrove 國際股票主基金
|
|
|
|
32,326 |
-9.42 |
2,081 |
5.48 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另類配置基金 VI 類
|
|
|
|
9,991 |
0.00 |
588 |
-2.33 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 II - 國際指數投資組合初始類別
|
|
|
|
58,872 |
12.27 |
3,598 |
6.51 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VGLSX - 全球策略基金
|
|
|
|
1,973 |
0.00 |
116 |
-2.54 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 摩根大通多元化平衡投資組合 1 級
|
|
|
|
4,003 |
-1.11 |
232 |
-1.28 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
WBIIX - 威廉布萊爾機構國際成長基金機構級
|
|
|
|
103,731 |
-4.51 |
6,366 |
-9.04 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
GQGPX - GQG PARTNERS 新興市場股票基金投資人股份
|
|
|
|
8,093,011 |
-21.47 |
492,943 |
-25.69 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TURF - T. Rowe Price 自然資源 ETF
|
|
|
|
5,211 |
|
319 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
DGT - SPDR(R) 全球道瓊指數 ETF
|
|
|
|
34,467 |
20.85 |
2,108 |
14.64 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BIGFX - 巴倫國際成長基金
|
|
|
|
48,876 |
-1.69 |
2,987 |
-6.74 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 開發的國際指數基金
|
|
|
|
8,923 |
-9.23 |
545 |
-13.90 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
QDISX - 費雪投資機構集團退休計畫股票基金
|
|
|
|
26 |
0.00 |
2 |
0.00 |
|
| 2025-05-23 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 類
|
|
|
|
4,698 |
0.00 |
303 |
15.71 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BGICF2 - Baillie Gifford 國際全盤基金 2 級
|
|
|
|
85,805 |
83.08 |
5,245 |
73.70 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
TIBAX - Thornburg Investment Income Builder 基金 - A 類
|
|
|
|
8,285,200 |
0.00 |
508,473 |
-4.75 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
BPGIX - Boston Partners 全球股票基金機構級
|
|
|
|
48,130 |
1.04 |
2,833 |
-1.36 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 國際股票 ETF
|
|
|
|
93,309 |
-11.63 |
5,472 |
-13.76 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變系列信託 II - 哥倫比亞可變投資組合 - 海外核心基金 3 級
|
|
|
|
480,099 |
-8.64 |
29,345 |
-13.34 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA Putnam 資產配置多元化成長投資組合 1 級
|
|
|
|
8,163 |
68.69 |
502 |
60.90 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富達全球除美國指數基金
|
|
|
|
884,217 |
-0.99 |
50,361 |
-2.66 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
EFFI - Harbor Osmosis International 資源高效能 ETF
|
|
|
|
63,567 |
10.20 |
3,684 |
9.19 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
VELA 基金 - VELA 國際基金 I 類
|
|
|
|
22,600 |
4.63 |
1,381 |
-0.79 |
|
| 2025-08-13 |
13F |
施羅德投資管理集團
|
|
|
|
14,377 |
0.00 |
883 |
-4.34 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
NRES - Xtrackers RREEF 全球自然資源 ETF
|
|
|
|
19,327 |
2.70 |
1,133 |
0.27 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BIECX - BRANDES 國際股票基金 C 類
|
|
|
|
403,406 |
35.48 |
24,657 |
28.52 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
2,702,393 |
0.83 |
153,915 |
-0.87 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 國際股票基金
|
|
|
|
101,663 |
-3.45 |
5,975 |
-5.82 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VEU - 先鋒富時全球(美國除外)指數基金 ETF 股票
|
|
|
|
4,020,562 |
1.02 |
228,992 |
-0.68 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧樹國際高效率核心基金 N/A
|
|
|
|
53,691 |
1.03 |
3,284 |
-4.12 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
DTH - 智慧樹國際高股息基金 不適用
|
|
|
|
120,211 |
8.13 |
7,352 |
2.61 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
EPSPX - MainStay Epoch 全球股票收益基金 A 類
|
|
|
|
64,027 |
-55.63 |
3,631 |
-56.69 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
TBGVX - Tweedy、布朗全球價值基金
|
|
|
|
2,305,447 |
-9.16 |
140,996 |
-13.69 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AMECX - 美國 A 級收入基金
|
|
|
|
5,128,400 |
-2.46 |
290,828 |
-4.77 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 國際股票基金
|
|
|
|
3,097 |
-91.45 |
190 |
-91.88 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富達系列國際指數基金
|
|
|
|
72,681 |
9.43 |
4,140 |
7.59 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
CAMIX - Cambiar International Equity Fund 投資人類別股票
|
|
|
|
38,000 |
-7.32 |
2,202 |
-7.28 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PACAX - Putnam動態資產配置保守基金A類股票
|
|
|
|
9,537 |
68.29 |
583 |
59.45 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 國際指數基金
|
|
|
|
224,311 |
1.26 |
12,776 |
-0.44 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
西北互惠系列基金公司 - Research International 核心投資組合
|
|
|
|
241,822 |
8.69 |
14,874 |
3.43 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
NSIVX - North Square Altrinsic 國際股票基金 I 類
|
|
|
|
38,490 |
0.00 |
2,266 |
3.24 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MFS 可變保險信託 II - MFS 全球研究投資組合初始類別
|
|
|
|
12,037 |
3.17 |
739 |
-2.12 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FILFX - 策略顧問國際基金
|
|
|
|
1,624,821 |
-5.13 |
95,650 |
-7.38 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
SVAAX - 聯合策略價值股利基金 A 類股票
|
|
|
|
4,887,495 |
2.09 |
277,166 |
-0.33 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FIVLX - 富達國際價值基金
|
|
|
|
529,905 |
17.08 |
30,181 |
15.10 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 國際股票指數基金
|
|
|
|
199,519 |
-2.86 |
11,703 |
-5.45 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
GTMIX - GMO 稅務管理國際股票基金 III 類
|
|
|
|
264,293 |
20.33 |
15,558 |
17.49 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector Equity ETF
|
|
|
|
15,721 |
12.57 |
914 |
11.74 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
保誠系列基金 - 全球投資組合 I 類
|
|
|
|
14,350 |
-57.42 |
877 |
-59.60 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 類
|
|
|
|
778 |
0.00 |
44 |
-2.22 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
CCNR - 阿爾卑斯山 |核心商品自然資源ETF
|
|
|
|
24,795 |
-38.55 |
1,437 |
-39.11 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
CAPAX - 聯合資本利得基金 A 類股票
|
|
|
|
14,123 |
0.00 |
830 |
-2.47 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 貝萊德平衡資本投資組合
|
|
|
|
779 |
|
48 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
保誠系列基金 - 靈活管理投資組合 I 類
|
|
|
|
3,832 |
5.13 |
234 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFIC - 維度國際核心股票 2 ETF
|
|
|
|
1,135,491 |
4.75 |
66,036 |
3.92 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
NWHNX - 全國貝拉德國際股票基金機構服務等級
|
|
|
|
40,000 |
0.00 |
2,268 |
-2.37 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精選股票
|
|
|
|
83,198 |
9.93 |
4,739 |
8.07 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
DEW - WisdomTree 全球高股息基金 不適用
|
|
|
|
13,555 |
-2.40 |
829 |
-7.49 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QICLX - AQR國際多元風格基金I類
|
|
|
|
86,620 |
-17.02 |
5,294 |
-21.28 |
|
| 2025-07-16 |
NP |
CGIC - Capital Group International 核心股票 ETF 股份類別
|
|
|
|
76,381 |
161.95 |
4,480 |
156.44 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
6,050 |
0.57 |
371 |
-4.64 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
LAZARD RETIRMENT SERIES INC - Lazard Retirement 全球動態多元資產投資組合投資人股票
|
|
|
|
3,158 |
-21.38 |
194 |
-25.10 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免費國際指數基金
|
|
|
|
1,356 |
|
77 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
LSVGX - LSV 全球價值基金機構類別股票
|
|
|
|
7,000 |
0.00 |
399 |
-1.73 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe 價格平衡基金公司
|
|
|
|
215,159 |
0.32 |
13,151 |
-4.83 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
景順交易所交易基金信託 II - 景順 MSCI 全球氣候 500 ETF
|
|
|
|
41,189 |
-29.85 |
2,354 |
-30.93 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
OPPE - WisdomTree 歐洲對沖小型股股票基金 N/A
|
|
|
|
25,047 |
|
1,532 |
|
|
| 2025-06-24 |
NP |
JIVE - 摩根大通國際價值ETF
|
|
|
|
33,315 |
67.24 |
1,897 |
64.38 |
|
| 2025-08-14 |
13F |
Glenmede投資管理有限公司
|
|
|
|
45,491 |
|
2,793 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 平衡資產配置投資組合
|
|
|
|
273,757 |
3.82 |
16,733 |
-1.51 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
MRSAX - MFS 研究國際基金 A
|
|
|
|
4,267,911 |
7.29 |
250,344 |
4.44 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE 國際股權投資 P 級
|
|
|
|
12,497 |
0.00 |
712 |
-1.66 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VEIPX - 先鋒股票收益基金投資者股份
|
|
|
|
5,117,934 |
-11.01 |
312,822 |
-15.58 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
ANDNX - AQR 國際防禦型基金 N 級
|
|
|
|
37,989 |
0.00 |
2,322 |
-5.15 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FEUZ - 第一信託歐元區 AlphaDEX ETF
|
|
|
|
8,766 |
24.71 |
538 |
18.81 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信國際指數基金
|
|
|
|
1,325,494 |
3.20 |
75,494 |
1.46 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
NEWFX - 新世界基金公司 A 類
|
|
|
|
4,619,564 |
-27.28 |
261,972 |
-29.01 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
PJRAX - PGIM QMA 國際股票基金 A 類
|
|
|
|
4,269 |
0.00 |
243 |
-1.62 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
7,305,801 |
2.69 |
416,103 |
0.96 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL 國際指數基金 2 級
|
|
|
|
132,309 |
-11.60 |
8,137 |
-15.88 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
伊頓萬斯稅務管理全球買入-賣出機會基金
|
|
|
|
165,699 |
0.00 |
10,128 |
-5.14 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - PD International 大盤投資組合 P 類
|
|
|
|
92,284 |
-11.60 |
5,641 |
-16.15 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 歐洲投資組合 ETF
|
|
|
|
108,622 |
-41.12 |
6,643 |
-44.12 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TLINX - 國際股票基金
|
|
|
|
32,914 |
-4.73 |
2,012 |
-9.66 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SSAIX - 道富國際選股基金 N 類
|
|
|
|
4,983 |
-34.01 |
292 |
-35.82 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富達國際永續發展指數基金
|
|
|
|
70,838 |
-4.15 |
4,035 |
-5.77 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
DGEFX - 目的地股票收益基金 I 類
|
|
|
|
91,105 |
-6.85 |
5,355 |
-9.13 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
AEDAX - INVESCO 歐洲成長型基金 A 類
|
|
|
|
128,701 |
0.00 |
7,330 |
-1.68 |
|
| 2025-04-28 |
NP |
GMOIX - GMO 國際三級股票基金
|
|
|
|
53,292 |
-33.52 |
3,213 |
-31.02 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 永續多空股票碳意識基金 N 類
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXIVX - 大西部國際價值基金投資者類別
|
|
|
|
410,280 |
1.33 |
25,077 |
-3.88 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RTXAX - 稅務管理實體資產基金 A 類
|
|
|
|
47,337 |
0.00 |
2,684 |
-2.36 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
FILL - iShares MSCI 全球能源生產商 ETF
|
|
|
|
67,683 |
-3.97 |
3,984 |
-6.24 |
|
| 2025-03-31 |
NP |
JDVI - 約翰漢考克紀律價值國際精選 ETF
|
|
|
|
7,228 |
2.71 |
424 |
-3.42 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 開發國際 150 基金服務等級
|
|
|
|
66,392 |
-9.96 |
4,058 |
-14.59 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBVLX - Bridge Builder 大盤價值基金
|
|
|
|
886,877 |
-11.84 |
54,208 |
-16.37 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六環國際無約束股票基金
|
|
|
|
1,979,107 |
-15.99 |
120,968 |
-20.31 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
164,588 |
1.05 |
10,060 |
-4.14 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAOSX - 駿利亨德森海外基金T級
|
|
|
|
939,592 |
8.71 |
57,657 |
3.23 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
MSTFX - 晨星國際股票基金
|
|
|
|
92,003 |
13.28 |
5,240 |
11.39 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國基金保險系列 - 資本利得創造者 1 級
|
|
|
|
100,624 |
17.81 |
6,175 |
11.87 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TFEQX - 國際股票系列主要股票
|
|
|
|
11,873 |
-2.46 |
726 |
-7.53 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/梅隆 MSCI 世界指數基金 (I)
|
|
|
|
23,944 |
84.97 |
1,467 |
75.57 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EWQ - iShares MSCI 法國 ETF
|
|
|
|
416,129 |
-25.16 |
24,497 |
-26.93 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
AIM 投資基金(INVESCO 投資基金)- Invesco Oppenheimer 全球配置基金 R 級
|
|
|
|
7,781 |
16.85 |
443 |
15.06 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SGMAX - SIIT 全球管理波動性基金 A 類
|
|
|
|
185,600 |
39.13 |
10,924 |
35.48 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ITEAX - VY(R) T. Rowe 價格股票收益投資組合類別 ADV
|
|
|
|
60,536 |
-28.19 |
3,700 |
-31.87 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFIV - 維度國際價值ETF
|
|
|
|
3,471,759 |
1.53 |
201,904 |
0.72 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 國際股票 ETF
|
|
|
|
311,440 |
-2.80 |
18,265 |
-5.13 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TIIEX - TIAA-CREF 國際股票基金機構級
|
|
|
|
1,372,937 |
-10.93 |
78,196 |
-12.43 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
GQRRX - GQG PARTNERS 全球優質股票基金 R6 股
|
|
|
|
1,356,817 |
5.31 |
82,643 |
-0.35 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
ITTAX - 哈特福德多元資產收入和成長基金 A 類
|
|
|
|
10,323 |
-7.72 |
588 |
-9.41 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美國)核心股票投資組合機構類別股票
|
|
|
|
378,420 |
-7.39 |
21,553 |
-8.96 |
|
| 2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名國際價值基金 I)機構類
|
|
|
|
25,293 |
-18.53 |
1,441 |
-19.91 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FIWCX - 富達 SAI 國際價值指數基金
|
|
|
|
2,404,141 |
-3.33 |
136,928 |
-4.96 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
HWNIX - Hotchkis 和 Wiley 國際價值基金 I 類
|
|
|
|
2,045 |
116.40 |
125 |
106.67 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 國際已開發市場 ETF
|
|
|
|
1,740,032 |
7.83 |
99,104 |
6.01 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
INEQ - 哥倫比亞可持續國際股票收益 ETF
|
|
|
|
23,039 |
1.00 |
1,340 |
0.15 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
CBHAX - 勝利市場中性收益基金 A 類
|
|
|
|
83,420 |
-9.04 |
5,098 |
-13.71 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
TNBIX - 1290 SmartBeta 股票基金 I 類
|
|
|
|
4,294 |
|
249 |
|
|
| 2025-07-23 |
NP |
HDEF - Xtrackers MSCI EAFE 高股息殖利率股票 ETF
|
|
|
|
1,324,262 |
-0.37 |
77,664 |
-2.76 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
PRESX - T. Rowe Price 歐洲股票基金
|
|
|
|
443,072 |
0.00 |
25,235 |
-1.69 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EASG - Xtrackers MSCI EAFE ESG 領先股票 ETF
|
|
|
|
12,383 |
-8.81 |
726 |
-10.92 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
貝萊德基金 II - 貝萊德動態高收入投資組合投資者 A
|
|
|
|
21,514 |
|
1,225 |
|
|
| 2025-05-22 |
NP |
FICS - 第一信託國際開發的資本實力 ETF
|
|
|
|
56,907 |
6.19 |
3,667 |
23.77 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
TNXAX - 1290 DoubleLine動態配置基金A類
|
|
|
|
2,959 |
36.49 |
171 |
35.71 |
|
| 2025-03-26 |
NP |
SICNX - 嘉信國際核心股票基金
|
|
|
|
15,000 |
-81.42 |
869 |
-84.06 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
WBIGX - 威廉布萊爾國際成長基金 N 級
|
|
|
|
145,474 |
-9.77 |
8,928 |
-14.06 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PMIYX - 普特南收入策略投資組合 -
|
|
|
|
1,174 |
-0.93 |
69 |
-2.82 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
JIHRX - 摩根大通國際對沖股票基金 R6 級
|
|
|
|
13,211 |
7.41 |
752 |
5.62 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
COAVX - 哥倫比亞海外價值基金 A 類
|
|
|
|
1,850,408 |
11.37 |
108,930 |
8.73 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCIEX - 國際股票投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
23,129 |
0.00 |
1,419 |
-4.77 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
TROSX - T. Rowe Price 海外股票基金
|
|
|
|
5,579,481 |
3.41 |
317,780 |
1.66 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
DODWX - 道奇考克斯全球股票基金
|
|
|
|
1,422,500 |
-18.03 |
87,301 |
-22.16 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
TRPBX - T. Rowe 價格譜適度配置基金
|
|
|
|
61,559 |
-3.64 |
3,624 |
-5.92 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
EFAV - iShares Edge MSCI 最小成交量 EAFE ETF
|
|
|
|
1,068,907 |
-2.24 |
60,880 |
-3.89 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
SGQAX - DWS 國際成長基金 A 類
|
|
|
|
171,114 |
-1.52 |
10,037 |
-4.06 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ANWPX - 新視角基金A類
|
|
|
|
19,389,900 |
6.60 |
1,189,981 |
1.23 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GHTMX - 高盛國際稅務管理股權基金機構
|
|
|
|
3,081 |
|
188 |
|
|
| 2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 對沖富時國際 ETF
|
|
|
|
97,698 |
-5.20 |
5,682 |
-5.96 |
|
| 2025-07-21 |
NP |
GGMBX - 高盛全球管理 Beta 基金機構股票
|
|
|
|
10,018 |
0.00 |
590 |
-2.48 |
|
| 2025-06-17 |
NP |
GSIHX - 高盛 GQG Partners 國際機會基金 A 類股票
|
|
|
|
23,117,989 |
-12.85 |
1,316,690 |
-14.32 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
TRIGX - T. Rowe Price 國際價值股票基金
|
|
|
|
4,084,153 |
1.18 |
232,614 |
-0.52 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAWGX - Janus Henderson 全球研究組合服務股票
|
|
|
|
69,487 |
-1.12 |
4,264 |
-6.12 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
ABWAX - AB 全市場總報酬投資組合 A 類
|
|
|
|
5,478 |
0.00 |
322 |
-2.42 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM 全球股票基金
|
|
|
|
612 |
2.68 |
37 |
-2.63 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
GQFPX - GQG PARTNERS 全球優質股利收益基金投資人股份
|
|
|
|
50,660 |
3.21 |
3,086 |
-2.34 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 摩根大通全球主動配置投資組合 B 類
|
|
|
|
24,744 |
-11.62 |
1,522 |
-15.92 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富環球股票(美國除外)指數投資組合 道富環球全盤股票(美國除外)指數投資組合
|
|
|
|
578,307 |
0.53 |
35,368 |
-4.49 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投資組合 MSCI 全球股票市場 ETF
|
|
|
|
22,657 |
2.96 |
1,386 |
-2.33 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price 國際股票基金 I 類
|
|
|
|
57,543 |
-16.22 |
3,539 |
-20.27 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TWVLX - 價值基金投資人類別
|
|
|
|
336,978 |
-2.83 |
20,597 |
-7.83 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 國際股票指數基金機構類別
|
|
|
|
3,519,766 |
-1.55 |
200,469 |
-3.21 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 動態資產配置股票基金 A 類
|
|
|
|
963 |
93.76 |
57 |
93.10 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 歐洲 ETF
|
|
|
|
776,532 |
3.82 |
44,228 |
2.07 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios LLC - 富達國際股票中央基金
|
|
|
|
134,496 |
-10.14 |
8,221 |
-14.76 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 股權收益投資組合
|
|
|
|
190,363 |
-10.38 |
11,635 |
-14.98 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FIVA - 富達國際價值因子 ETF
|
|
|
|
26,397 |
-5.09 |
1,535 |
-5.83 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AMTAX - AB 所有市場實際報酬投資組合 A 類
|
|
|
|
56,739 |
-29.56 |
3,232 |
-30.75 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
IPKW - 景順國際回購成就ETF
|
|
|
|
129,390 |
93.90 |
7,395 |
90.91 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - ATM 國際波動率管理投資組合 K 級
|
|
|
|
118,169 |
-11.86 |
7,252 |
-16.14 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 類
|
|
|
|
313,486 |
-8.43 |
17,855 |
-9.97 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
RIERX - RBC 國際股票基金 R6 等級
|
|
|
|
4,784 |
-12.03 |
292 |
-16.57 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VWINX - VANGUARD WELLESLEY 收入基金投資者股份
|
|
|
|
2,400,725 |
-14.50 |
146,739 |
-18.89 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
AAAAX - DWS RREEF 實物資產基金 A 類
|
|
|
|
324,100 |
-26.00 |
19,851 |
-29.82 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FIEUX - 富達歐洲基金
|
|
|
|
83,407 |
11.35 |
4,750 |
9.47 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
DODFX - 道奇考克斯國際股票基金
|
|
|
|
19,027,870 |
0.00 |
1,167,764 |
-5.04 |
|
| 2025-07-16 |
NP |
CGNG - Capital Group New Geography 股票 ETF 股份類別
|
|
|
|
45,471 |
65.23 |
2,667 |
61.73 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FEIAX - 富達顧問股票收益基金 A 類
|
|
|
|
233,000 |
-4.43 |
13,716 |
-6.69 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票帳戶類別 R1
|
|
|
|
2,518,353 |
-8.82 |
153,928 |
-13.50 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
137,985 |
-6.87 |
8,439 |
-11.63 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT 全球資產配置基金 IA 類股票
|
|
|
|
2,874 |
71.79 |
176 |
63.55 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FUSIX - 富達國際基金策略顧問
|
|
|
|
1,227,958 |
-8.94 |
72,288 |
-11.09 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TIHAX - 泛美國際 A 類股票
|
|
|
|
51,588 |
3.22 |
3,000 |
3.41 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
AQRNX - AQR N 類多元資產基金
|
|
|
|
6,949 |
0.00 |
425 |
-5.15 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FDEV - 富達目標國際因子 ETF
|
|
|
|
28,898 |
39.17 |
1,681 |
38.04 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
約翰漢考克對沖股票和收益基金
|
|
|
|
6,061 |
-20.09 |
370 |
-24.18 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
Putnam ETF 信託 - Putnam PanAgora ESG 國際股票 ETF -
|
|
|
|
59,618 |
-1.76 |
3,455 |
-2.68 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BINV - 布蘭德斯國際 ETF
|
|
|
|
58,152 |
54.28 |
3,556 |
46.40 |
|
| 2025-05-12 |
13F |
Kohmann Bosshard 金融服務有限責任公司
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
|
|
| 2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A級
|
|
|
|
18,972 |
1.41 |
1,081 |
-0.28 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
PRIGX - T. Rowe Price 機構全球價值股票基金
|
|
|
|
30,381 |
26.62 |
1,730 |
24.55 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
WCMI-First Trust WCM 國際股票 ETF
|
|
|
|
71,984 |
115.66 |
4,418 |
105.44 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 動態資產配置投資組合 A 類
|
|
|
|
4,303 |
-9.66 |
263 |
-14.05 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - VanEck 全球自然資源投資組合 A 級
|
|
|
|
365,500 |
-5.75 |
22,481 |
-10.31 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
FAIEX - PFM 多經理國際股票基金機構類
|
|
|
|
21,600 |
-9.24 |
1,329 |
-13.65 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PABAX - Putnam動態資產配置平衡基金A類股票
|
|
|
|
39,707 |
73.14 |
2,427 |
64.25 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL DFA 國際核心股票基金
|
|
|
|
41,370 |
-15.35 |
2,544 |
-19.44 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SMINX - SIMT 稅務管理國際波動性基金 F 級
|
|
|
|
8,129 |
-52.88 |
497 |
-55.23 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
GCIIX - 高盛國際股票洞察基金機構
|
|
|
|
155,004 |
160.14 |
8,828 |
119.66 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 保存資產配置組合
|
|
|
|
15,858 |
-0.08 |
969 |
-5.19 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
FMUAX - 聯邦市政和股票優勢基金 A 類股票
|
|
|
|
25,385 |
0.00 |
1,440 |
-2.37 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica BlackRock 全球分配副總裁初始
|
|
|
|
13,511 |
-8.11 |
826 |
-12.88 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
TRSGX - T. Rowe 價格譜適度成長配置基金
|
|
|
|
147,193 |
-1.06 |
8,665 |
-3.40 |
|
| 2025-08-12 |
13F |
帕瑟顧問公司
|
|
|
|
1,171,952 |
219.34 |
71,924 |
203.81 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI 歐元區對沖股票 ETF
|
|
|
|
21,521 |
32.99 |
1,262 |
30.24 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
JPIN - 摩根大通多角化回報國際股票ETF
|
|
|
|
17,959 |
-1.76 |
1,023 |
-3.40 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 歐洲對沖股票 ETF
|
|
|
|
110,685 |
-6.00 |
6,492 |
-8.01 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通創收基金 A 類
|
|
|
|
121,510 |
5.86 |
6,921 |
4.08 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 維度國際核心股票基金標準級
|
|
|
|
90,493 |
-16.24 |
5,531 |
-20.54 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA T. Rowe Price 資產配置成長投資組合 1 類
|
|
|
|
31,614 |
6.81 |
1,832 |
6.57 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 國際股票基金 不適用
|
|
|
|
84,523 |
-1.49 |
5,169 |
-6.51 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
140,760 |
5.77 |
8,286 |
3.28 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美國前 ETF
|
|
|
|
466,213 |
17.47 |
26,553 |
15.49 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
ANCFX - 美國基金基本投資者 A 類
|
|
|
|
1,341,544 |
7.13 |
82,332 |
1.73 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
AWSAX - 景順全球核心股票基金A類
|
|
|
|
44,026 |
6.32 |
2,691 |
0.82 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT GS International Equity Insights Fund Y 級
|
|
|
|
41,525 |
536.79 |
2,554 |
488.48 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PRFDX - T. Rowe Price 股票收益基金
|
|
|
|
3,605,000 |
-12.18 |
220,347 |
-16.69 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
西北互助系列基金股份有限公司 - 國際股票投資組合
|
|
|
|
738,600 |
-1.56 |
45,429 |
-6.32 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
FGD - 第一信託道瓊全球精選股息指數基金
|
|
|
|
97,316 |
22.69 |
5,972 |
16.87 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/lazard 新興市場基金 (a)
|
|
|
|
93,063 |
-32.09 |
5,700 |
-35.59 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - Total International ex US 指數主投資組合
|
|
|
|
141,320 |
-5.52 |
8,638 |
-10.38 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
ESGD - iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,465,062 |
1.14 |
86,246 |
-1.25 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
富國銀行萬事達信託 - 富國銀行國際成長投資組合 國際成長投資組合
|
|
|
|
30,597 |
-15.21 |
1,743 |
-16.65 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FEP - First Trust Europe AlphaDEX 基金
|
|
|
|
25,036 |
-7.94 |
1,536 |
-12.33 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美國除外)基金服務股票
|
|
|
|
17,435 |
32.29 |
1,066 |
25.44 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VGWAX - 先鋒全球惠靈頓基金海軍上將股票
|
|
|
|
547,884 |
-0.17 |
32,253 |
-2.53 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 稅務管理國際股票基金 A 類
|
|
|
|
221,974 |
0.00 |
12,588 |
-2.37 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 歐洲 ETF
|
|
|
|
426,566 |
9.57 |
26,073 |
3.93 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFAI - 維度國際核心股票市場ETF
|
|
|
|
1,168,571 |
6.43 |
67,960 |
5.59 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富達 SAI 國際指數基金
|
|
|
|
869,348 |
-24.31 |
49,514 |
-25.58 |
|
| 2025-04-29 |
NP |
SWSAX - SIIT 世界精選股票基金 A 類
|
|
|
|
1,900 |
0.00 |
115 |
3.64 |
|
| 2025-03-31 |
NP |
FIDI - 富達國際高股利 ETF
|
|
|
|
38,796 |
-2.38 |
2,274 |
-8.16 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市場中性基金 I 類
|
|
|
|
170,870 |
379.94 |
10,444 |
351.93 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VTRIX - 先鋒國際價值基金投資人股票
|
|
|
|
1,068,306 |
-10.69 |
60,846 |
-12.20 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因子國際股票基金 Y 類
|
|
|
|
10,535 |
-25.82 |
597 |
-27.55 |
|
| 2025-08-15 |
NP |
Guardian 可變產品信託 - Guardian 股權收益 VIP 基金
|
|
|
|
127,366 |
573.86 |
7,834 |
541.52 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 貝萊德管理收益基金 K 類股票
|
|
|
|
4,654 |
|
284 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 動態成長投資組合 IB 級
|
|
|
|
22,086 |
-14.60 |
1,355 |
-18.76 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
LVHI - 美盛國際低波動高股利 ETF
|
|
|
|
972,833 |
9.71 |
59,496 |
4.11 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
RFDI - First Trust RiverFront 動態開發國際 ETF
|
|
|
|
28,881 |
-5.08 |
1,674 |
-5.05 |
|
| 2025-05-16 |
13F |
科佩爾諮詢解決方案有限責任公司
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富達總體國際指數基金
|
|
|
|
954,836 |
2.62 |
54,383 |
0.89 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票波動率管理投資組合 IB 級
|
|
|
|
42,497 |
-12.91 |
2,608 |
-17.13 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
ICOW - Pacer 已開發市場國際現金牛 100 ETF
|
|
|
|
348,225 |
-7.09 |
20,182 |
-7.95 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 已開發市場(美國除外)ETF
|
|
|
|
361,791 |
3.44 |
20,677 |
1.83 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AQR 全球風險平衡投資組合 B 類
|
|
|
|
6,841 |
0.00 |
421 |
-4.98 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
AIVI - 智慧樹國際股利除金融基金 N/A
|
|
|
|
29,085 |
12.16 |
1,779 |
6.40 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
IDLV - Invesco S&P International 開發的低波動性 ETF
|
|
|
|
19,186 |
1.33 |
1,097 |
-0.27 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
MLOAX - Cohen & Steers MLP 和能源機會基金公司 A 類
|
|
|
|
71,158 |
|
4,290 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
MFVAX - 萬通互惠理財精選股票機會基金 A 類
|
|
|
|
60,700 |
-24.60 |
3,733 |
-28.24 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PRDAX - 多元化實體資產基金 A 類
|
|
|
|
42,273 |
44.32 |
2,489 |
40.88 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RINYX - 國際已開發市場 Y 類基金
|
|
|
|
60,738 |
-10.14 |
3,444 |
-12.28 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 國際股票指數基金
|
|
|
|
169,863 |
10.39 |
9,675 |
8.53 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
IIGIX - Voya 多元管理人國際股票基金 I 類
|
|
|
|
28,122 |
-36.53 |
1,602 |
-37.61 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 國際指數投資組合 1 類
|
|
|
|
109,084 |
14.03 |
6,322 |
13.79 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
保誠系列基金 - 自然資源投資組合 I 類
|
|
|
|
230,747 |
0.00 |
14,868 |
15.64 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
LICAX - 阿貝特勳爵國際股票基金 A 類
|
|
|
|
57,696 |
-2.20 |
3,286 |
-3.83 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
俄亥俄國家基金公司 - ON 國際股票投資組合
|
|
|
|
37,804 |
317.72 |
2,325 |
298.12 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
EQNAX - MFS 股票收益基金 A
|
|
|
|
57,555 |
0.00 |
3,264 |
-2.39 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
CAIBX - 資本利得創造者 A 級
|
|
|
|
6,456,759 |
-15.18 |
366,158 |
-17.19 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
126,113 |
-2.96 |
7,713 |
-7.92 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富總回報 VIS 基金 1 類股票
|
|
|
|
9,497 |
-60.00 |
581 |
-62.04 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 國際股票指數基金 R-3
|
|
|
|
127,209 |
-7.03 |
7,489 |
-9.24 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
美國互助投資公司 - 國際基金類別
|
|
|
|
282,427 |
0.00 |
17,263 |
-5.13 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 已開發市場(美國除外)因子傾斜指數基金
|
|
|
|
40,517 |
-3.68 |
2,356 |
-4.42 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 對沖股票 ETF
|
|
|
|
866,653 |
-8.63 |
50,836 |
-10.59 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
EISAX - Carillon ClariVest 國際股票基金 A
|
|
|
|
67,517 |
0.00 |
4,127 |
-5.15 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Putnam動態資產配置成長基金A類股
|
|
|
|
69,133 |
70.90 |
4,226 |
62.13 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Dfa 國際價值系列
|
|
|
|
5,829,143 |
-7.71 |
332,000 |
-9.26 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 風格溢價另類基金 I 類
|
|
|
|
30,805 |
44.03 |
1,883 |
36.57 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - 國際價值投資組合 I 類
|
|
|
|
305,797 |
-6.85 |
18,691 |
-11.63 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投資組合已開發國家(美國除外)ETF
|
|
|
|
2,254,304 |
2.77 |
137,868 |
-2.47 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美國核心股票 2 ETF
|
|
|
|
741,391 |
0.45 |
43,116 |
-0.34 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
德意志 DWS 變數系列 II - DWS International Growth VIP A 級
|
|
|
|
7,605 |
0.00 |
466 |
-5.30 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
CSVAX - 哥倫比亞全球股利機會基金 A 類
|
|
|
|
181,587 |
0.00 |
10,690 |
-2.37 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/MFS 國際價值投資組合 IB 等級
|
|
|
|
555,891 |
0.00 |
34,116 |
-4.87 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 類股票
|
|
|
|
7,232 |
267.67 |
442 |
250.79 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美國核心股票基金 I 類
|
|
|
|
513,940 |
-15.80 |
31,501 |
-20.06 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富蘭克林富時歐洲 ETF
|
|
|
|
18,309 |
29.23 |
1,120 |
22.56 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 國際股票基金
|
|
|
|
1,294,554 |
71.43 |
79,127 |
62.62 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
1,263,772 |
2.46 |
71,978 |
0.73 |
|
| 2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
2,853 |
0.88 |
166 |
-6.78 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 基因改造生物實施基金
|
|
|
|
135,110 |
-10.26 |
7,954 |
-12.38 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
RPGEX - T. Rowe Price 全球成長股票基金
|
|
|
|
34,633 |
|
1,973 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 國際價值因子 ETF
|
|
|
|
350,068 |
2.05 |
19,938 |
0.33 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都會人壽 MSCI EAFE 指數投資組合 A 類
|
|
|
|
154,791 |
-10.25 |
9,488 |
-14.80 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica TS&W International 股票副總裁初始
|
|
|
|
31,200 |
-6.02 |
1,907 |
-10.85 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SIOAX - SIMT 多資產收益基金 F 級
|
|
|
|
26,400 |
|
1,608 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAEEX - 股權收益信託資產淨值
|
|
|
|
174,411 |
483.02 |
10,660 |
480.61 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
HDMV - 首個 Trust Horizon 管理波動率開發的國際 ETF
|
|
|
|
1,850 |
-13.43 |
107 |
-13.01 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
JFLI - 摩根大通彈性收入ETF
|
|
|
|
464 |
|
26 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
進階系列信任 - AST 定量建模投資組合
|
|
|
|
3,549 |
-42.82 |
217 |
-45.86 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
MVGAX - MFS 低波動性全球股票基金 A
|
|
|
|
18,646 |
1.71 |
1,094 |
-1.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - MFS Research International 投資組合 A 類
|
|
|
|
346,721 |
4.18 |
21,326 |
-0.85 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IIFAX - Voya 平衡收益投資組合 ADV 級
|
|
|
|
1,399 |
|
86 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/國際管理波動性投資組合 IB 級
|
|
|
|
185,455 |
-11.20 |
11,382 |
-15.52 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全國國際指數基金A類
|
|
|
|
95,551 |
-8.65 |
5,419 |
-10.83 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PPYIX - PIMCO RAE 國際基金機構類
|
|
|
|
29,367 |
24.45 |
1,795 |
44.44 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
ICELX - MainStay Epoch 國際精選基金投資者類別
|
|
|
|
113,678 |
-10.41 |
6,447 |
-12.54 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
OWTEX - 舊韋斯特伯里全股票基金
|
|
|
|
11,588 |
|
660 |
|
|
| 2025-06-27 |
NP |
EMWLX - Lord Abbett 新興市場股票基金 R6 等級
|
|
|
|
694 |
0.00 |
40 |
-2.50 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期貨策略 HV 基金 I 類
|
|
|
|
9,825 |
49.41 |
601 |
41.84 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
DOL - WisdomTree International LargeCap Dividend Fund 不適用
|
|
|
|
124,262 |
5.65 |
7,600 |
0.26 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
保誠系列基金 - 保守平衡投資組合 I 類
|
|
|
|
2,035 |
0.00 |
124 |
-5.34 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 貝萊德多元資產收益投資組合投資者 C 股
|
|
|
|
77,581 |
|
4,419 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
IFTAX - Voya International 高股利低波動性投資組合類別 ADV
|
|
|
|
17,587 |
10.66 |
1,075 |
17.76 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VZICX - 先鋒國際核心股票基金 Admiral Shares
|
|
|
|
1,056,637 |
90.54 |
64,584 |
80.75 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE Products SERIES FUND, INC. - AB 全球風險分配 - 適度投資組合 B 類
|
|
|
|
14,010 |
-4.40 |
856 |
-9.32 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 貝萊德管理波動 VI 基金 I 類
|
|
|
|
2,862 |
0.00 |
175 |
-5.43 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 國際已開發市場指數基金 R6 等級
|
|
|
|
4,715 |
-4.54 |
269 |
-6.29 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GINN - 高盛創新股票 ETF
|
|
|
|
14,372 |
-11.24 |
843 |
-13.37 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SWRLX - Touchstone 國際股票基金 A 類
|
|
|
|
21,800 |
0.00 |
1,332 |
-5.13 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
VWID - Virtus WMC 全球因子機會 ETF
|
|
|
|
3,803 |
0.00 |
220 |
-0.90 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HDVAX - 哈特福德國際股票基金 A 類
|
|
|
|
41,812 |
-1.36 |
2,381 |
-3.01 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FENI - 富達增強國際 ETF
|
|
|
|
618,730 |
81.07 |
37,972 |
72.26 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
PRSIX - T. Rowe 價格譜保守配置基金
|
|
|
|
39,682 |
-1.19 |
2,336 |
-3.51 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
EAISX - 參數國際股票基金投資者類別
|
|
|
|
37,869 |
3.22 |
2,157 |
1.46 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PRNEX - T. Rowe Price 新時代基金公司
|
|
|
|
1,066,548 |
5.47 |
65,190 |
0.06 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/Vanguard 股票收益基金 (A)
|
|
|
|
126,446 |
-12.86 |
7,745 |
-17.35 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 類
|
|
|
|
1,345 |
|
82 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
CZAR - 主題自然獨佔 ETF
|
|
|
|
143 |
0.00 |
9 |
-11.11 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - BlackRock World(美國除外)碳轉型準備ETF
|
|
|
|
34,936 |
-27.04 |
1,990 |
-28.30 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富達系列全球除美國指數基金
|
|
|
|
3,968,370 |
-2.86 |
226,019 |
-4.50 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
IEAIX - Lazard International 股權優勢投資組合機構股票
|
|
|
|
6,831 |
17.69 |
441 |
36.96 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FNDMX - 富達系列永續非美國已開發市場基金
|
|
|
|
2,956 |
7.06 |
168 |
5.66 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
UTMAX - 目標管理配置基金
|
|
|
|
16,138 |
-30.36 |
950 |
-44.08 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子國際 ETF
|
|
|
|
214,923 |
34.42 |
12,241 |
32.15 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 類
|
|
|
|
1,491 |
|
91 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
DIHP - 維度國際高獲利ETF
|
|
|
|
1,278,478 |
5.88 |
74,351 |
5.04 |
|